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Assistant Trésorerie

Analysez vos entrées et sorties de fonds pour prévoir les périodes de tension. Ce modèle identifie les risques de découvert et aide à planifier vos investissements.

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Je vais vous aider à anticiper votre trésorerie. Quelle est la période concernée par cette prévision, mensuelle ou trimestrielle ?

Gestion du besoin en fonds de roulement

Analysez vos entrées et sorties de fonds pour prévoir les périodes de tension. Ce modèle identifie les risques de découvert et aide à planifier vos investissements.

#prévision de trésorerie#flux de trésorerie#suivi de cash-flow

  • Prédiction des écarts de caisse
  • Détection des points bas
  • Optimisation du fonds de roulement

Cas d’usage

  • Gestion du besoin en fonds de roulement

  • Planification des paiements fournisseurs

  • Suivi des encaissements clients

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