จัดทำประมาณการกระแสเงินสด 12 เดือน
แผนกระแสเงินสดรายเดือนพร้อมสมมติฐานที่ชัดเจน และการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
ช่วยจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Forecast) ล่วงหน้า 12 เดือนสำหรับ [ชื่อบริษัท] ดำเนินธุรกิจ [ประเภทธุรกิจ] โดยมีรายได้ต่อปีประมาณ [ระบุรายได้] ข้อมูลเบื้องต้น: เงินสดคงเหลือปัจจุบัน [ระบุจำนวน], รายรับเฉลี่ยต่อเดือน [ระบุจำนวน] โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Credit Term) [ระบุจำนวน] วัน, ค่าใช้จ่ายคงที่รายเดือน [ระบุจำนวน], รายจ่ายที่ทราบกำหนดการแน่นอน: [เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ประกันสังคม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, งวดชำระเงินกู้, เงินเดือนพนักงาน] สร้างตารางรายเดือนประกอบด้วย: รายรับ (คำนวณตามระยะเวลาเก็บหนี้จริง), รายจ่ายแบ่งตามหมวดหมู่หลัก, ยอดเงินสดสุทธิรายเดือน, และเงินสดสะสม พร้อมระบุสมมติฐานทั้งหมดเพื่อให้ตรวจสอบได้ เพิ่มสถานการณ์จำลองกรณีแย่ที่สุด (รายได้ลดลง 20%, ลูกค้าจ่ายช้าลง 15 วัน) และระบุเดือนที่เงินสดลดลงต่ำกว่า [ระดับการแจ้งเตือน] พร้อมเสนอ 3 แนวทางแก้ไขก่อนถึงช่วงวิกฤต เพื่อนำข้อมูลนี้ไปปรึกษาผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาการเงินต่อไป