12 Aylık Nakit Akış Tahmini Hazırlama
Açık varsayımlar ve stres senaryoları içeren 12 aylık aylık nakit planı.
[Şirket adı] adlı, [faaliyet alanı] sektöründe faaliyet gösteren ve yıllık cirosu yaklaşık [ciro] olan işletmem için 12 aylık nakit akış tahmini oluşturmama yardımcı olun. Başlangıç verileri: Mevcut nakit [tutar], ortalama aylık tahsilat [tutar], ortalama müşteri ödeme vadesi [gün] gün, aylık sabit giderler [tutar], bilinen ödemeler: [KDV, SGK, Geçici Vergi, kredi taksitleri, maaşlar]. Ay bazında bir tablo oluşturun: Tahsilatlar (vade farkını dikkate alarak), ana kategorilere göre ödemeler, aylık bakiye ve kümülatif nakit. Düzeltme yapabilmem için kullanılan tüm varsayımları listeleyin. Kötü senaryo (Ciro -%20, müşteri vadeleri +15 gün) ekleyin ve nakit akışının [uyarı eşiği] altına düştüğü ayları işaretleyin. Nakit sıkışıklığı yaşanacak aylardan önce devreye alınabilecek 3 aksiyon önerin. Bu belge mali müşavirim tarafından onaylanacaktır.