Muhasebe ve Finans Promptları

[Şirket adı] adlı, [faaliyet alanı] sektöründe faaliyet gösteren ve yıllık cirosu yaklaşık [ciro] olan işletmem için 12 aylık nakit akış tahmini oluşturmama yardımcı olun. Başlangıç verileri: Mevcut nakit [tutar], ortalama aylık tahsilat [tutar], ortalama müşteri ödeme vadesi [gün] gün, aylık sabit giderler [tutar], bilinen ödemeler: [KDV, SGK, Geçici Vergi, kredi taksitleri, maaşlar].

Ay bazında bir tablo oluşturun: Tahsilatlar (vade farkını dikkate alarak), ana kategorilere göre ödemeler, aylık bakiye ve kümülatif nakit. Düzeltme yapabilmem için kullanılan tüm varsayımları listeleyin.

Kötü senaryo (Ciro -%20, müşteri vadeleri +15 gün) ekleyin ve nakit akışının [uyarı eşiği] altına düştüğü ayları işaretleyin. Nakit sıkışıklığı yaşanacak aylardan önce devreye alınabilecek 3 aksiyon önerin. Bu belge mali müşavirim tarafından onaylanacaktır.

[Şirket adı] tarafından [müşteri adı] adına kesilen, [tutar] tutarındaki ve [gün] gündür vadesi geçmiş fatura için tam bir hatırlatma serisi yazın. İlişki geçmişi: [bağlam, örn. normalde düzenli ödeyen eski müşteri / yeni müşteri].

4 farklı metin oluşturun: Hatırlatma 1 (Vade+7 gün, nazik, unutma varsayımı), Hatırlatma 2 (Vade+21 gün, net, sözleşmedeki gecikme faizi ve masrafların hatırlatılması), Hatırlatma 3 (Vade+35 gün, hizmetin durdurulması veya yasal süreç öncesi son bildirim), İhtarname (Vade+45 gün, noter kanalı veya iadeli taahhütlü formatına uygun: fatura referansı, tutar, ödeme süresi ve yasal sonuçlar).

Her metin: Kısa, somut, saldırganlıktan uzak ve özür dilemeyen bir tonda olmalı. 1. ve 2. hatırlatma arasına eklenecek bir telefon görüşmesi taslağı hazırlayın.

[Şirket adı] için şu verileri kullanarak kârlılık analizi yapın: İş kolları veya teklifler: [her birinin cirosu ve doğrudan maliyetlerini içeren liste], yıllık dolaylı giderler: [tutar ve tür], faaliyet başına tahmini harcanan zaman: [dağılım].

Her faaliyet için şunları hesaplayın: Brüt kâr, doğrudan maliyet kâr marjı (%), sabit giderlere katkı payı ve dolaylı giderler dağıtıldıktan sonraki tahmini net kâr (bir dağıtım anahtarı önerin ve gerekçelendirin). Karşılaştırmalı bir tablo sunun, ardından faaliyetleri 3 gruba ayırın: geliştirilecekler, korunacaklar, yeniden yapılandırılacaklar veya fiyatlandırılacaklar.

"Yeniden yapılandırılacaklar" grubu için somut seçenekler (fiyat artışı, üretim maliyeti düşürme veya vazgeçme) ve her birinin tahmini etkisini önerin. Analizi zayıflatan eksik verileri belirtin.

[Sektör] sektöründe faaliyet gösteren [şirket türü, örn. Ltd. Şti.] olan [şirket adı] yöneticisiyim. Mali müşavirimle yıllık bilanço sunum toplantısına hazırlanıyorum. Dönemin ana rakamları: Ciro [tutar] (geçen yıla göre [değişim]), kâr [tutar], nakit durumu [tutar]. Merak ettiğim noktalar: [noktalar, örn. genel yönetim giderlerindeki artış, huzur hakkı/ortak ödemeleri, gelecek yatırımlar].

Şunları hazırlayın: Temalara göre ayrılmış 10 soru (bilanço okuma, vergi planlaması, kâr dağıtımı, [olası proje] finansmanı), yanımda götürmem gereken belgeler ve her soru için "iyi bir yanıtın" neleri kapsaması gerektiği.

Duymam muhtemel 8 terimden oluşan bir sözlük ekleyin (EBITDA/FAVÖK, Nakit Akışı, İşletme Sermayesi vb.), her birini tek cümleyle ve mümkünse benim rakamlarıma atıfta bulunarak açıklayın.

[Şirket adı], [faaliyet alanı], [çalışan sayısı] çalışanlı ve yıllık [tutar] cirolu işletmem için aylık yönetim paneli tasarlayın. Bu yılki önceliklerim: [öncelikler, örn. nakit akışını korumak, marjı artırmak, ana müşteriye bağımlılığı azaltmak].

Bu önceliklerle doğrudan bağlantılı en fazla 8 gösterge seçin. Her biri için: kesin tanım ve hesaplama formülü, veri kaynağı ([mevcut araçlar: ön muhasebe yazılımı, banka, logo/paraşüt vb.]), güncelleme sıklığı, hedef değer ve uyarı eşiği.

Paneli 3 blokta düzenleyin: Faaliyet (satışlar, boru hattı), kârlılık (marj, giderler), nakit (bakiye, müşteri alacakları, gecikmiş ödemeler). 30 dakikalık aylık okuma rutinini açıklayın: hangi sırayla okunmalı, hangi sorular sorulmalı ve hangi sinyalde aksiyon alınmalı.

[Şirket adı], [şirket türü], [KDV mükellefiyet durumu] olan ve [müşteri kitlesi: B2B, B2C veya her ikisi] için [ürün/hizmet] satan bir yöneticinin asistanısınız. Mevcut fatura şablonumdaki bilgiler şunlardır: [şablondaki bilgileri yapıştırın].

Türkiye'deki güncel mevzuata (VUK, GİB düzenlemeleri) göre bir faturada bulunması zorunlu bilgilerin tam listesini çıkarın (tarafların bilgileri, VKN/TCKN, fatura no, tarihler, kalem detayı, KDV oranları, ödeme koşulları, varsa tevkifat bilgisi). Şablonumdaki her bilgi için: var / yok / düzeltilmeli şeklinde belirtin ve eksikse eklenmesi gereken tam ifadeyi yazın.

Durumuma özel (istisna kodları, KDV muafiyeti vb.) maddeleri belirtin. Faturanın alt kısmındaki yasal metinlerin düzeltilmiş halini kopyalamaya hazır şekilde sunun. Sonucu kullanmadan önce mali müşavirime onaylatmam gerektiğini hatırlatın.

[Tip müşteri] grubuna ortalama [tutar] değerinde [ürün/hizmet] satan [şirket adı] için tekliflerde yer alacak ödeme koşullarını belirlememe yardım edin. Mevcut durum: [mevcut şartlar, örn. avanssız 30 gün vade, sık gecikmeler].

Kapsamlı bir koşul seti önerin: Sipariş anında alınacak avans ([süre] süren üretim döngüme göre gerekçelendirilmiş yüzde), [eşik] üzerindeki tutarlar için ara ödeme planı, bakiye ödeme vadesi, erken ödeme iskontosu ve maliyeti, gecikme faizi ve yasal takip masrafları.

Her seçenek için: Teklife eklenecek tam metin, nakit akışıma beklenen etkisi ve ticari risk. İki varyant oluşturun: Standart versiyon ve yeni müşteriler için temkinli versiyon. Pazarlık yapan bir müşteriye taviz vermeden önce kendime sormam gereken 3 soruyu listeleyin.

[Şirket adı], [faaliyet alanı], aylık [sayı] fatura hacmi olan ve şu an [kim ve hangi araçlarla] yönetilen işletmem için tam faturalama sürecini yapılandırın. Tespit edilen sorunlar: [sorunlar, örn. geç kesilen faturalar, onaylanmış ama faturalanmamış teklifler, unutulan hatırlatmalar].

Hedef süreci adım adım açıklayın: Teklif oluşturma, onay ve imza, faturalama tetikleyicisi (siparişte, teslimatta, hakedişte), olayın gerçekleşmesinden sonraki maksimum fatura kesim süresi, gönderim ve teyit takibi, tahsilat ve eşleştirme, otomatik hatırlatmaların başlatılması.

Her adım için: Sorumlu, hedef süre, destekleyici araç ve hataları tespit eden kontrol mekanizması (örn. aylık onaylı teklif vs kesilen fatura mutabakatı). Mevcut organizasyonumdaki en olası 3 kaçak noktasını ve düzeltme yollarını belirleyin. Format: Süreç tablosu + aylık kontrol listesi.

[Şirket adı] için aylık banka mutabakatı yapmamda bana rehberlik edin. Bağlam: [sayı] banka hesabı, [yazılım] üzerinde tutulan muhasebe, ayda yaklaşık [hacim] işlem. Mevcut durum: [örn. hiç resmi mutabakat yapılmadı, açıklanamayan farklar var, birkaç ay geriden geliniyor].

Adım adım yöntemi verin: Hazırlanacak belgeler, işlem sırası, hareketlerin eşleştirilmesi, farkların tespiti. Tipik farkları kategorize edin: Henüz çekilmemiş çekler, yoldaki tahsilatlar, kaydedilmemiş banka masrafları, bilinmeyen otomatik ödemeler, mükerrer kayıtlar ve her birinin çözümü.

Bir mutabakat çizelgesi modeli sunun: Banka bakiyesi, muhasebe bakiyesi, mutabakat kalemleri listesi, sıfır olması gereken kalan fark. Devam eden farklar için işlem kuralı belirleyin. Her ay gecikmeyi önlemek için 10 dakikalık bir kontrol listesi ekleyin.

[Şirket adı] müşteri cari hesaplarındaki eşleştirmeleri (letraj) düzeltmeme yardım edin. Bağlam: Ayda [sayı] fatura, [ödeme yöntemleri] ile gelen ödemeler, [yazılım] muhasebesi. Belirtiler: [örn. atanmamış ödemeler, yanlış müşteri bakiyeleri, mahsup edilmemiş iadeler, her yerde kuruşluk farklar].

Adım adım bir temizlik süreci önerin: Eşleşmemiş hesapların dökümü, vade ve tutara göre sıralama, belirsiz ödemelerin (referanssız, toplu ödeme) atanma kuralları, küçük farkların (yuvarlama, banka komisyonu) gider veya gelir yazılma eşiği (mali müşavir onaylı).

Takip tablosu formatı sunun: Hesap, eşleşmemiş tutar, vade, neden, aksiyon, durum. Sorunun tekrarlanmaması için 3 giriş kuralı belirleyin (fatura referansı zorunluluğu, tahsilat günü işleme, aylık gözden geçirme).

[Şirket adı]'nın şu müşteri yaşlandırma listesini analiz edin: [listeyi yapıştırın: müşteri, tutar, gecikme dilimi]. Toplam alacak: [tutar]. Yıllık ciro: [tutar]. Standart ödeme vadesi: [süre].

Şunları oluşturun: Alacağın dilimlere göre dağılımı (vadesi gelmemiş, 1-30 gün, 31-60, 61-90, 90+), risk yoğunlaşması (en büyük 5 gecikmenin payı) ve anormal durumlar listesi ([eşik] günü aşanlar, gecikmesi kötüleşenler, listeyi kirleten eski küçük tutarlar).

Her kategori için uygun aksiyonu önerin: Basit hatırlatma, telefon, sevkiyat durdurma, ihtarname, şüpheli alacak takibi (mali müşavir onaylı). Alacak yönetimini takip etmek için 3 ana gösterge (DSO, vadesi geçmiş alacak oranı, ihtilaflı tutar) ve hesaplama yöntemlerini ekleyin.

[Şirket adı] için ortalama tahsilat süresini (DSO) azaltma planı oluşturun. Veriler: Yıllık ciro [tutar], ortalama müşteri alacağı [tutar], sözleşme vadesi [süre], gerçekleşen ortalama vade [biliniyorsa süre]. Mevcut hatırlatma yapısı: [kim, ne zaman, nasıl].

Önce mevcut DSO'yu ve sözleşme şartlarıyla farkını hesaplayın, ardından her bir günlük DSO'nun bağlı kalan nakit olarak neye tekabül ettiğini rakamla gösterin.

Döngü sırasına göre kaldıraçları inceleyin: Fatura kalitesi (doğru ve hızlı fatura), avanslar, satış anında pazarlık edilen şartlar, vade öncesi hatırlatma, sistematik takip serisi, ödemeyi engelleyen ihtilafların çözümü, sunulan ödeme yöntemleri. Her kaldıraç için: Uygulama zorluğu, BENİM rakamlarım üzerinden tahmini gün kazancı (varsayımlar açık olmalı), etki süresi.

3 aylık bir plan sunun: Ne, kim, ne zaman ve gerekçelendirilmiş hedef DSO.

[Şirket adı], [faaliyet alanı], [tutar] cirolu, [bağlam: son dönemdeki ödenmeyen faturalar, yeni müşterilerle hızlı büyüme] yaşayan işletmem için müşteri kredi politikası belirlememe yardım edin. Müşteri profili: [profil].

Basit ve uygulanabilir kurallar tanımlayın: Hesap açmadan önceki kontroller (VKN sorgulama, ticari sicil, kamuya açık mali veriler, risk sinyalleri), yeni müşteri için varsayılan şartlar (avans, limitli bakiye), müşteri profiline göre maksimum alacak limiti hesaplama mantığı, sağlıklı ödeme geçmişi sonrası limit artırım kuralları, limit aşımı veya gecikme durumunda sipariş durdurma kuralı.

İstisnalara kimin karar vereceğini ve nasıl izleneceğini belirtin. Dış araçları (alacak sigortası, faktoring, ticari istihbarat) maliyet ve fayda açısından genel terimlerle değinin. Format: Tek sayfalık politika + müşteri hesabı açılış kontrol listesi.

[Şirket adı] için [finansman amacı: ekipman alımı, araç, tadilat, işletme sermayesi büyümesi] amacıyla [tutar] tutarında ve [istenen vade] vadeli finansman talebi dosyası hazırlamama yardım edin. Ana rakamlar: Ciro [tutar] ([değişim]), kâr [tutar], nakit [tutar], mevcut borçluluk [aylık taksitler].

Bankanın isteyeceği belgeleri (mizan, son dönem geçici vergi beyannamesi, projeksiyonlar, proforma faturalar) ve dosya sunum sırasını listeleyin.

Argümanları oluşturun: Finansman ne için kullanılacak, ne kazandıracak, nasıl geri ödenecek (benim rakamlarım üzerinden hesaplanmış geri ödeme kapasitesi) ve verilebilecek genel teminat türleri. Bankacının sorması muhtemel 8 soruyu ve her biri için çalışılması gereken yanıtları hazırlayın. Dosyamın zayıf noktalarını ve bunları dürüstçe nasıl sunabileceğimi belirtin. Göndermeden önce projeksiyonları mali müşavirime kontrol ettirmem gerektiğini not edin.

[Şirket adı], [faaliyet alanı] için işletme sermayesi ihtiyacını hesaplayın ve açıklayın. Veriler: Müşteri alacakları [tutar], stoklar [tutar], satıcı borçları [tutar], yıllık ciro [tutar], yıllık alımlar [tutar]. Bağlam: [örn. nakit akışını zorlayan büyüme, mevsimsellik].

İSİ'yi TL cinsinden hesaplayın ve her bileşeni gün cinsinden ifade edin (tahsilat süresi, stok devir hızı, ödeme süresi). Formülleri açıkça yazın ki her çeyrekte tekrarlayabileyim.

Sonuçları yorumlayın: Bu İSİ nakit akışım için ne anlama geliyor, cirom [büyüme varsayımı] kadar artarsa bu rakam mekanik olarak nasıl değişir ve ne kadar finansman gerektirir?

Bileşenlere göre (müşteriler, stoklar, tedarikçiler) azaltma kaldıraçlarını listeleyin. BENİM verilerim üzerinde gerçekçi bir iyileştirmenin (örn. 10 gün erken tahsilat) rakamsal etkisini ve nereden başlanması gerektiğini gösterin.

[Şirket adı]'nın nakit akışı sıkışık: Mevcut bakiye [tutar], kredi limiti [tutar]. 13 haftalık bir takip planı oluşturmama yardım edin. Beklenen tahsilatlar: [liste: müşteri, tutar, muhtemel tarih, güvenilirlik]. Gelecek ödemeler: [maaşlar, SGK/Vergi, KDV, tedarikçiler, kira, kredi taksitleri - tarih ve tutarlarıyla].

Haftalık tabloyu oluşturun: Güvenilirliğe göre ağırlıklandırılmış tahsilatlar, kritiklik sırasına göre ödemeler (önce maaş ve yasal yükümlülükler, sonra stratejik tedarikçiler, en son müzakere edilebilir ödemeler), öngörülen bakiye. Bakiyenin [eşik] altına düştüğü haftaları işaretleyin.

Kritik haftalar için sırasıyla aksiyonlar önerin: Tahsilat hızlandırma (hedefli aramalar, avanslar), ertelenebilir ödemeler ve ilgili taraflarla görüşme notları, kamu kurumlarına yapılandırma/erteleme talepleri. 20 dakikalık haftalık güncelleme rutinini ve mali müşaviri hemen aramamı gerektiren 2 sinyali tanımlayın.

Bir yöneticiye, yatırım tavsiyesi vermeden, nakit değerlendirme kararına hazırlanması için yardımcı olun: Soruları ve kriterleri yapılandırın, karar banka ve mali müşavir ile verilecektir.

Bağlam: [Şirket adı], güvenlik tamponunun üzerinde [tutar] nakit fazlasına sahip. İhtiyaç duyulabilecek muhtemel süre: [süre, örn. 6 ay, 2 yıl, belirsiz]. Bu nakdi tüketebilecek projeler: [olası projeler].

Önce şuna karar vermeme yardım edin: Güvenlik tamponu olarak ne kadar dokunulmaz kalmalı (aylık [tutar] giderim ve işin oynaklığına göre bir hesap mantığı önerin), ne kadarı ne kadar süreyle yatırıma yönlendirilebilir.

Bankanın önereceği çözümleri karşılaştırmak için bir soru listesi hazırlayın: Likidite (paraya erişim), anapara riski, masraflar düşüldükten sonraki net getiri, vergi durumu (müşavirle netleşecek), erken çıkış cezaları. Format: Hesaplanan tamponu içeren tek sayfalık not ve toplantıda doldurulacak boş karşılaştırma tablosu.

[Şirket adı] için [yıl] bütçesini oluşturun. Hedeflenen ciro [tutar], [çalışan sayısı] çalışan, [masraf merkezleri veya ekiplerin listesi] şeklinde organize edilmiştir. Başlangıç verileri: Mevcut yıl gerçekleşen ana kalemler [rakamlar], bilinen değişimler: [yeni işe alımlar, kira artışları, projeler, iptal edilenler].

Bütçeyi masraf merkezlerine göre, her biri için ilgili kalemlerle (brüt maaş maliyetleri, araçlar, dış hizmetler, seyahat, pazarlama...) yapılandırın. Her kalem için: Geçen yılki tutar, doğrulanabilir bir cümlelik değişim varsayımı, bütçelenen tutar, kalem sorumlusu.

Taahhüt edilmiş giderler (sözleşmeli, kısa vadede kısılamaz) ile yönetilebilir giderleri ayırın ve oranlarını hesaplayın. Her kalemin içine gizlenmiş marjlar yerine, gerekçelendirilmiş bir beklenmedik gider fonu ekleyin.

Şunları sunun: Konsolide ve masraf merkezi bazlı bütçe tablosu, onaylanması gereken en kritik 10 varsayım listesi ve bütçe gözden geçirme takvimi.

[Şirket adı] için [mevcut ay] sonu itibarıyla yıl sonu gerçekleşme tahminini (forecast) revize etmeme yardım edin. İlk bütçe: Ciro [tutar], giderler [tutar], kâr [tutar]. Bugüne kadar gerçekleşen: Ciro [tutar], giderler [tutar]. Bütçeden sonra gelişen olaylar: [olaylar: kazanılan/kaybedilen müşteri, ertelenen alım, maliyet artışı].

Forecast'i oluşturun: Ciro için gerçekleşenden yola çıkın ve yılın kalanını kalem kalem yansıtın (mevcut sözleşmeler, imzalanmış ama faturalanmamış işler, olasılıklarla ağırlıklandırılmış satış boru hattı: [boru hattı]). Giderler için taahhüt edilenler ile yönetilebilir olanları ayırın ve listelenen olayları dahil edin.

Sonucu bir köprü (bridge) analiziyle sunun: İlk bütçe, olumlu etkiler, olumsuz etkiler, yeni yıl sonu tahmini; her farkı bir cümleyle açıklayın. Tahmini [eşik] değerinden fazla saptırabilecek hassas varsayımları işaretleyin. Tahmin bütçenin altındaysa şu an alınması gereken kararları (iptal edilebilir giderler listesi) ekleyin.

[Şirket adı] için [dönem] bütçe vs gerçekleşen farklarını analiz edin. Veriler: [tablo veya liste: bütçe kalemi, bütçelenen tutar, gerçekleşen tutar]. İlgili bağlam: [dönem içindeki olaylar].

[TL veya % bazında eşik] üzerindeki her fark için doğasını belirleyin: Hacim etkisi (beklenenden az/çok faaliyet), fiyat veya birim maliyet etkisi, zamanlama etkisi (gider ertelenmiş, iptal edilmemiş), hatalı ilk bütçe veya düzeltilmesi gereken gerçek sapma. Bu ayrım kritiktir; zamanlama farkı ile gerçek sapma aynı aksiyonu gerektirmez.

Şunları sunun: Nitelendirilmiş farklar tablosu (kalem, bütçe, gerçek, fark, doğası, açıklama), müdahale edilmesi gereken 3 ana sapmanın özeti ve sorumlusu, forecast'e dahil edilecek zamanlama farkları ve gelecek yıl düzeltilmesi gereken gerçekçi olmayan bütçe kalemleri.

[Şirket adı] için [dönem] ciro tahminini, soyut bir büyüme oranı yerine sahadan gelen verilerle oluşturun. Veriler: Mevcut abonelikler ve sözleşmeler [tutar ve yenileme tarihleri], imzalanmış ama faturalanmamış işler [liste], satış boru hattı [işler, tutarlar, aşama, olasılık], biliniyorsa geçmiş dönüşüm oranları, üretim veya teslimat kapasitesi [varsa kısıtlar].

Katmanları kesinlik sırasına göre üst üste koyun: Kesinleşmiş ciro (sözleşmeli ve imzalı), müşteri bazlı riskleri içeren muhtemel yenilemeler, sağladığım olasılıklarla ağırlıklandırılmış boru hattı ve en son geçmişe dayalı gerekçelendirilmiş yeni iş hedefi.

Toplamı üretim kapasitemle karşılaştırın ve olası tavanı işaretleyin. Şunları sunun: Katman bazlı aylık/çeyreklik tablo, en hassas 10 varsayım listesi ve düşük senaryo (yenileme kayıpları, kötüleşen boru hattı). Varsayımı olmayan hiçbir rakam kullanmayın.

[Şirket veya girişimci] için [proje: kuruluş, yeni faaliyet, yeni teklif] projesinin 3 yıllık finansal bölümünü oluşturun. Başlangıç varsayımları: [satış fiyatı, ilk yıl beklenen hacim, birim doğrudan maliyetler, öngörülen sabit giderler, başlangıç yatırımı, mevcut sermaye].

Şu sırayla oluşturun: Başlangıç yatırım ve finansman planı, yıllık tahmini gelir tablosu, 1. yıl için aylık nakit akış planı (projeleri bitiren yıllık kâr değil, nakit sıkışıklığıdır), hacim ve ciro bazında başabaş noktası ve buna ulaşılacak muhtemel ay.

Kurallar: Her rakam listelenmiş ve değiştirilebilir bir varsayıma dayanmalı, 1. yılın ivmelenmesi kademeli ve gerekçeli olmalı, tahsilat vadeleri ve KDV nakit akışında dikkate alınmalı. Yanlış çıkması durumunda projeyi tehlikeye atacak 3 ana varsayımı belirleyin ve her biri için büyük yatırımdan önce yapılabilecek düşük maliyetli bir test önerin. Sonuç mali müşavir onayına sunulacaktır.

[Şirket veya faaliyet] için başabaş noktasını hesaplayın. Veriler: Yıllık sabit giderler [tutar ve ana kalemler], ortalama satış fiyatı [tutar], birim değişken maliyet [tutar] (veya genel ilerleniyorsa değişken maliyet oranı [oran]), cironun varsa mevsimselliği: [dağılım].

Hesaplayın: Birim ve oran bazında katkı payı, ciro ve hacim (satış sayısı, faturalanan gün veya müşteri sayısı) bazında başabaş noktası ve mevsimselliğe göre yılın hangi tarihinde bu noktaya ulaşıldığı. Formülleri kendim güncelleyebilmem için açıkça yazın.

Hassasiyet testi yapın: Fiyatın [varsayım] artmasının, sabit giderlerin [varsayım] düşmesinin veya değişken maliyetin [varsayım] kötüleşmesinin başabaş noktasına etkisi. Sonuçları dürüstçe yorumlayın: Bu eşik modelimin kırılganlığı veya sağlamlığı hakkında ne söylüyor ve düşürmek için en gerçekçi kaldıraç hangisidir?

[Şirket adı] tarafından satılan [ürün veya hizmet] için birim maliyeti hesaplayın. Veriler: Doğrudan maliyetler [birim başına malzeme, alım, dış hizmet], birim başına çalışma süresi [saat ve personel profili], ilgili kişilerin işveren maliyeti [brüt maaş+SGK], yıllık dolaylı giderler [tutar: kira, araçlar, yönetim], yıllık üretilen/satılan hacim [hacim], ekiplerin gerçek verimli zamanı [biliniyorsa, yoksa ihtiyatlı bir varsayım önerin].

Önce birim doğrudan maliyeti, ardından verimsiz zamanları (izinler, idari işler) dahil ederek çalışma saati maliyetini, son olarak da gerekçelendirilmiş bir dağıtım anahtarıyla dolaylı gider payını hesaplayın.

Tam maliyeti kademeli olarak sunun, mevcut [fiyat] satış fiyatımla karşılaştırın ve gerçek marjı hesaplayın. En belirsiz maliyet kalemlerini ve her birindeki %10'luk hatanın etkisini işaretleyin. Kaliteyi bozmadan maliyeti düşürmek için 2 somut yol önerin.

[Şirket adı] için [ürün veya hizmet] fiyatını belirlememe yardım edin. Veriler: Tam maliyet [tutar], pazardaki fiyatlar [tespit edilen aralık ve rakipler], müşteriye sağlanan değer [müşterinin kazancı veya tasarrufu, ölçülebiliyorsa], hedeflenen konumlandırma [ekonomik, standart, premium], hacim kısıtı [üretim veya satış kapasitesi].

Üç yaklaşımı çaprazlayın: Maliyetlere dayalı taban fiyat (kabul edilebilir minimum marj [oran] ile), pazar fiyatı (konumlandırmama göre aralıktaki yerim), değer bazlı fiyat (kanıtlanabildiği durumlarda).

Argümanları sunulmuş bir hedef fiyat ve iki yapı varyantı önerin: Tek fiyat veya 2-3 seviyeli paket yapısı. Her seçenek için birim marjı ve [ciro veya kâr hedefi] hedeflerimi tutturmak için gereken hacmi hesaplayın. Fiyatı karşılaştıran bir müşteriye karşı kullanılacak 3 cümlelik savunma argümanını ve reddedilmesi gereken indirim eşiğini belirleyin.

[Şirket adı]'nın [alıcılar: ortaklar, yatırımcılar, grup yönetimi] için aylık raporunu hazırlayın. Ayın rakamları: Ciro [tutar] (bütçeye göre [fark], geçen yıla göre [fark]), marj [tutar veya oran], giderler [tutar], ay sonu nakit [tutar], çalışan sayısı [sayı]. Önemli gelişmeler: [ayın iyi ve kötü olayları].

Tek sayfada yapılandırın: 3 cümlelik özet (ayın sağlık durumu, dikkat edilmesi gereken nokta, beklenen karar), bütçe ve geçen yıl sütunlarını içeren ana göstergeler tablosu, her önemli sapmanın somut açıklaması, nakit durumu ve 3 aylık projeksiyon, önemli gelişmeler ve gelecek dönem takvimi.

Kurallar: Hiçbir olumsuz sapma gizlenmemeli, destekleyici veri olmadan iyimser ifadelerden kaçınılmalı, arızi veya tek seferlik rakamlar belirtilmeli. Bu raporun ortaklarımın hangi sorusuna yanıt vermesi gerektiğini belirleyin ve yanıtladığından emin olun.

[Şirket adı] için aylık kapanış sürecini organize edin. Muhasebe [içeride, dışarıda, karma] şekilde [yazılım] üzerinden tutuluyor. Hedef: Ay bitiminden sonraki [hedef süre] iş günü içinde güvenilir rakamlara ulaşmak. Mevcut durum: [örn. rakamlar ayın 20'sinde çıkıyor, güvenilirlik düşük].

Sıralı kapanış kontrol listesini oluşturun: Ayın satış faturalarının kesilmesi (satış kesintisi), fatura gelmese bile döneme ait alımların tespiti, banka mutabakatları, varsa kasa sayımı, masraf formları, mali müşavir onaylı basitleştirilmiş karşılıklar, son tutarlılık kontrolleri (aylık marj vs normal, giderler vs bütçe).

Her görev için: Sorumlu, hedef gün (G+1, G+3...), veri kaynağı ve tamamlandığını kanıtlayan kontrol. Aylık hızlı kapanış (tahminler kabul edilebilir) ile yıl sonu kesin kapanışı arasındaki farkı belirtin. [Hedef süre] içinde kalmak için 3 iyileştirme alanı önerin.

[Şirket adı] için [tarih] dönem sonu yıllık kapanış dosyasını hazırlayın. Muhasebe [içeride, müşavirlikte, karma] tutuluyor. Hedefim: Kapanış toplantısına eksiksiz bir dosyayla giderek zaman kazanmak ve bilançonun doğruluğunu artırmak.

Kalem kalem hazırlanması ve belgelenmesi gerekenlerin listesini çıkarın: Banka kapanış ekstreleri, değerleme yöntemiyle birlikte stok dökümü, şüpheli alacakların belirlendiği müşteri bakiyeleri, gelmeyen satıcı faturalarının listesi, gelecek aylara ait giderler, kredi ödeme tabloları, kasa sayımı, masraf formları, devam eden davalar.

Her kalem için: Beklenen belge, bende kimin hazırlayacağı ve kaçınılması gereken klasik hata. Mali müşavirin sonradan keşfetmesi yerine baştan söylenmesi gereken noktaları (dönem içindeki olağandışı olaylar: [olaylar]) listeleyin. Format: Durum kutucuklu kontrol listesi, kapanıştan [sayı] hafta önce başlanacak şekilde.

[Şirket adı] için [tarih] kapanışına yönelik envanter kayıtlarının tespitinde bana yardım edin. Kayıtları kendim atmayacağım: Mali müşavirim için onaylayıp işleyebileceği temiz bir dosya hazırlayacağım.

Beni kategori bazında yönlendirin: Henüz gelmemiş faturalar (kapanıştan önce alınan hizmet/ürün ama faturası sonra gelecek: [faaliyet alanı] işimde bunları nerede aramalıyım, nasıl hesaplamalıyım), kesilecek faturalar (teslim edilmiş ama faturalanmamış satışlar), gelecek aylara ait giderler (dönemi aşan abonelikler, sigortalar, kiralar), tahsil edilen gelecek aylara ait gelirler, belgelenecek karşılıklar (devam eden davalar: [varsa], takip geçmişiyle birlikte şüpheli alacaklar).

Her kategori için: Basit bir cümlelik tanım, bağlamımda 3 somut örnek, hesaplama yöntemi, eklenecek destekleyici belge. Çıktı formatı: Müşavirliğe gönderilmeye hazır kategori bazlı tablo (kalem, tahmini tutar, belge, açıklama).

Bir yöneticiye, KDV beyannamesini iletmeden önce özdenetim yapması için yardımcı olun. Beyannameyi siz hazırlamıyorsunuz ve vergi danışmanlığı vermiyorsunuz: Sadece tutarlılık kontrolleri sağlıyorsunuz, son onay mali müşavirindir.

Bağlam: [Şirket adı], [KDV mükellefiyet türü], [dönem] beyannamesi. Hazırlanan rakamlar: [tutar] ciro üzerinden [tutar] hesaplanan KDV, [tutar] alımlar üzerinden [tutar] indirilecek KDV. Dönemin özel kalemleri: [örn. ithalat, tevkifat, büyük yatırım, iade faturaları].

Kontrolleri gerçekleştirin: Oranlar bazında ciro vs hesaplanan KDV tutarlılığı (yeniden hesaplama), alım hacmiyle indirilecek KDV tutarlılığı, önceki dönemlerle karşılaştırma ve belirgin farkların açıklaması, listelenen özel kalemlerin işlenişi (şüphe varsa müşavire sorulacak), muhasebe kayıtlarıyla çapraz kontrol.

Format: Geçti/Kaldı/İncelenmeli durumlu kontrol listesi ve gönderim öncesi mali müşavire sorulacak noktalar.

Bir yöneticiye, mali müşaviriyle KDV mükellefiyet durumu hakkında yapacağı görüşmeye hazırlanması için yardımcı olun. Bir rejim önermiyorsunuz: Kriterleri netleştiriyor ve soruları hazırlıyorsunuz, karar profesyonelle verilecektir.

Bağlam: [Şirket adı], [faaliyet alanı], yıllık ciro [tutar] ([beklenen değişim]), müşteri kitlesi [kurumsal, bireysel, ihracat], planlanan yatırımlar [yatırımlar], mevcut durum [mevcut rejim veya yeni kuruluş].

Basit ve genel terimlerle işleyişi açıklayın: Muafiyet sınırları (güncel limitler kontrol edilmeli), aylık beyan süreci ve bu mantığın benim için neleri değiştireceği: Nakit akışı (ödenecek KDV vs yatırım iadesi), idari yük, kurumsal müşteriler nezdindeki imaj.

Müşavirliğe sorulacak, benim rakamlarımla kişiselleştirilmiş soruları ve toplantıya götürülecek bilgileri hazırlayın. Bağlamımdaki özel dikkat gerektiren durumları ([ihracat, yurt dışı müşteriler, karma faaliyetler]) işaretleyin. Format: Tek sayfalık hazırlık notu.

Bir yöneticiye, sınır ötesi işlemlerinin KDV durumu hakkında mali müşaviriyle yapacağı görüşmeye hazırlanması için yardımcı olun. Genel çerçevede kalın: Oran veya kesin eşik belirtmeyin, bu noktalar profesyonel tarafından teyit edilecektir.

Bağlam: [Şirket adı] şunları gerçekleştiriyor: [işlem türleri: AB içi bireylere mal satışı, AB dışı satışlar, yurt dışı hizmet alımı, pazaryeri üzerinden satışlar]. Ülke bazlı yaklaşık hacimler: [dağılım]. Mevcut durum: [örn. her şey yerel KDV ile faturalanıyor, OSS kaydı var/yok].

Her akışı haritalandırmama yardım edin: Tür (mal veya hizmet), müşteri (kurumsal veya bireysel), ülke ve genel terimlerle doğurduğu KDV sorusu (vergilendirme yeri, tam istisna, OSS tek pencere sistemi, beyan yükümlülükleri).

Şunları üretin: Her akışa iliştirilmiş soruları içeren tablo, yapılması gereken kontroller (müşteri VKN/VAT numarası geçerliliği, mesafe satış eşikleri teyidi) ve müşavire sorulacak sıralı sorular. Kesin sonuç bildirmeyin: Sadece bir hazırlık dosyası oluşturun.

[Şirket adı] için, [ilgili profiller: saha satış, danışmanlar, yöneticiler] dahil [çalışan sayısı] kişi için masraf politikasını yazın. Mevcut durum: [örn. yazılı kural yok, rastgele ödemeler, bazı masraflarda gerginlik]. Kullanılan araç: [yazılım veya Excel].

Şunları kapsayan bir-iki sayfalık politika yazın: Kategorilere göre iade edilebilir masraflar (tek başına yemek, misafirli yemek, konaklama, ulaşım, güncel baremlere atıfta bulunarak km tazminatı), gerekçelendirilmiş ve yönetim onayına sunulacak limit önerileri, zorunlu belgeler (şirket adına kesilmiş fatura, iş yemeği nedeni ve katılımcı listesi), teslim süresi ve aşımı durumundaki sonuçlar, onay akışı (kim kimi onaylar, yönetici masrafları dahil), özel durumlar ([işime özgü durumlar]).

Ton: Net ve güven verici, kurallar herkesi korur. "Masraf formunun reddedilmesine neden olan 5 hata" kutucuğu ekleyin. Geri ödemelerin vergi ve SGK karşısındaki durumunu mali müşavire onaylatmayı not edin.

[Şirket adı] için masraf formu kontrol mekanizması kurun: Ayda [sayı] form, geçerli politika: [ana kurallar: limitler, belgeler, süreler]. Tetikleyici: [örn. artan hacim, mükerrer şüphesi, iyi uygulama ihtiyacı].

Orantılı bir kontrol planı önerin: Tüm formlar üzerinde hızlı sistematik kontroller (belge varlığı, limit uyumu, aritmetik) ve örnekleme veya hedefleme yoluyla derinlemesine kontroller.

Hedefleme gerektiren sinyalleri listeleyin: Olası mükerrerler (aynı tutar, aynı tarih, iki çalışan veya iki farklı ay), sürekli limitin hemen altındaki harcamalar, okunaksız veya elle oluşturulmuş belgeler, hafta sonu ve tatil harcamaları, randevularla uyumsuz km kayıtları, anormal nakit oranı. Her sinyal için: [araç veya Excel] içinde niyet okumadan nasıl tespit edileceği.

Anomali durumunda prosedürü tanımlayın: Tarafsız açıklama talebi, düzeltme ve tekrarda üst yönetime bildirim. Format: Aylık kontrol listesi + anomali takip tablosu.

[Şirket adı], [çalışan sayısı] kişi, ayda [sayı] tedarikçi faturası olan işletmem için satın alma ve onay sürecini organize edin. Mevcut sorunlar: [örn. siparişsiz gelen faturalar, son anda önlenen mükerrer ödemeler, süreç eksikliği nedeniyle geciken ödemeler].

Hedef süreci tanımlayın: [eşik] üzerindeki harcamalar için TAAHHÜT ÖNCESİ satın alma talebi ve onayı (kim neyi, ne kadara kadar onaylayabilir), ürünü/hizmeti alan kişi tarafından yapılan teslimat teyidi, ödeme öncesi fatura-sipariş-teslimat eşleştirmesi, ödeme takvimi (vadesinde ödeme, ne erken ne geç), arşivleme.

Her adım için: Sorumlu, süre ve anormal durumları engelleyen kontrol: Siparişsiz fatura, [tolerans] üzerindeki tutar farkı, bilinmeyen tedarikçi, değişen IBAN (ayrı bir kanaldan teyit zorunluluğu, klasik dolandırıcılık tuzağı). Süreci bürokrasi yaratmadan işletme ölçeğime göre boyutlandırın. Format: Adım adım süreç şeması + onay eşikleri tablosu + 5 anti-dolandırıcılık kontrolü.

[Şirket adı]'nın tedarikçileriyle ödeme koşulları pazarlığına hazırlanın. Bağlam: [neden: sıkışık işletme sermayesi, büyüme, yıllık gözden geçirme]. Ana tedarikçiler: [liste: tedarikçi, yıllık alım hacmi, mevcut şartlar, ilişki süresi, karşılıklı bağımlılık].

Her tedarikçi için konumumu değerlendirin: Alımlarımın onlardaki ağırlığı, alternatifler, ödeme geçmişimin kalitesi (iyi ödeyen müşteri daha iyi pazarlık yapar) ve karşılığında sunabileceğim şeyler (hacim taahhüdü, kısmi münhasırlık, gecikmesiz ödeme garantisi).

Öncelikli 3 pazarlık için şunları hazırlayın: Hedef (vade, nakit durumuna göre erken ödeme iskontosu, birim fiyat), açılış senaryosu, sırasıyla verilebilecek tavizler, kopma noktası ve talebin yasal sınırlar (ticari borçlarda yasal vadeler) dahilinde formüle edilmesi.

Format: Tedarikçi başına yarım sayfalık pazarlık kartı.

[Şirket adı]'nın yıllık [tutar] sabit giderini gözden geçirme sürecini organize edin. Liste şudur: [kalemler: tür, tedarikçi, yıllık tutar, biliniyorsa sözleşme yenileme tarihi]. Hedef: [örn. üretim kapasitesine dokunmadan X kadar azaltmak].

Her kalem için şu ızgarayı uygulayın: Somut olarak ne işe yarıyor, iptal edilirse ne olur, sözleşme ne zaman yenileniyor (kaçırılan fesih dönemleri bir yıla mal olur), fiyat hala güncel mi, yeterli kalitede daha ucuz bir alternatif var mı.

4 karar grubuna ayırın: Aynen tut, pazarlık et (argüman ve tarihle), yeniden boyutlandır (hizmet seviyesi veya hacim uyumsuz), iptal et (ihbar süresiyle). Her karar için yıllık tasarrufu ve toplamı hesaplayın, etkisi gecikmeli olacakları işaretleyin.

Format: İnceleme tablosu + 12 aylık kritik pazarlık takvimi + haftanın 3 ana aksiyonu.

[Şirket adı], [çalışan sayısı] kişi için abonelik ve düzenli giderleri denetleyin. Mevcut kaynaklar: [banka ekstreleri, faturalar, bilinen araçlar listesi]. Tespit ettiklerim: [liste: araç/hizmet, maliyet, periyot, lisans sayısı, kullanıcılar].

Eksikleri bulmama yardım ederek tam envanteri çıkarın: Ekstrelerdeki tanımlanamayan düzenli çekimler, ayrılan çalışanların üzerine kayıtlı abonelikler, iki farklı ekibin ayrı ayrı ödediği aynı araçlar, unutulan yıllık yenilemeler.

Her kalem için nitelendirme yapın: Gerçek kullanım (kim, ne sıklıkta), başka bir araçla fonksiyonel çakışma, ödenen vs aktif lisans sayısı, ihtiyaca uygun fiyat planı. Şöyle sınıflandırın: Tut, lisans sayısını azalt, plan değiştir, başka araçla birleştir, iptal et.

Yıllık tasarrufu hesaplayın ve iptal prosedürünü (ihbar süresi, kapatmadan önce veri aktarımı, kullanıcı bilgilendirme) verin. Tekrarlanmaması için bir yönetişim kuralı belirleyin: Kim abonelik başlatabilir ve nereye kaydedilir?

[Şirket adı] için müşteri bazlı kârlılık analizi yapın. Veriler: [ana müşterilerin yıllık ciroları], doğrudan maliyetler [biliniyorsa müşteri bazlı, yoksa tahmin öğeleri] ve şüphelendiğim gizli maliyetler: Yönetim ve revizyon süreleri [zaman alan müşteriler], gerçek ödeme vadeleri [müşteri bazlı gecikmeler], verilen iskontolar, faturalanmayan kapsam dışı talepler.

Her müşteri için gerçek marjı hesaplayın: İskontolar sonrası net ciro, eksi doğrudan maliyetler, eksi yönetim süresi değerlemesi (saatlik [tutar] ücretim üzerinden basit bir tahmin yöntemi önerin), eksi ödeme gecikmesi maliyeti.

Müşterileri 4 gruba ayırın: Geliştirilecek kârlılar, korunacak kârlılar, fiyatı/kapsamı düzeltilecek düşük marjlılar, değer yok edenler. Son iki grup için müşteri bazlı somut aksiyon (fiyat artışı, kapsam dışı işlerin faturalanması, kapsam netleştirme, son çare olarak ayrılma) ve görüşme taslağı hazırlayın. Analizi zayıflatan eksik verileri belirtin.

[Şirket adı] için karar vermeme yardım edin: [fonksiyon veya görev, örn. ön muhasebe, X üretimi, müşteri desteği] içeride mi yapılmalı yoksa dışarıdan mı alınmalı? İlgili hacim: [hacim]. Seçenekler: İşe alım veya iç zaman [öngörülen maliyet], dış hizmet sağlayıcı [teklif veya aralık].

Görünen maliyetleri değil, tam maliyetleri karşılaştırın. İç taraf: Brüt maaş+SGK, araç gereç, eğitim, yönetim, devamsızlık durumunda ikame maliyeti, yetkinlik kazanma süresi. Dış kaynak tarafı: Hizmet bedeli, hiçbir zaman sıfırlanmayan iç yönetim süresi, geçiş maliyetleri, bağımlılık.

Finansal olmayan kriterleri ağırlıklarıyla ekleyin: Fonksiyonun kritikliği, gizlilik, gereken hız, kararın geri döndürülebilirliği, bilgi birikimi kaybı riski.

Şunları sunun: Varsayımları içeren yıllık tam maliyet karşılaştırma tablosu, hacim bazlı başabaş noktası (hangi hacimden sonra içerisi daha ucuz), gerekçeli öneri ve kararın bir yıl sonra tekrar incelenmesini gerektirecek koşullar.

[Şirket adı] için şu yatırımı değerlendirin: [yatırım, örn. makine, yazılım, araç] maliyeti [tutar] (artı ek maliyetler: kurulum, eğitim, bakım). Beklenen kazançlar: [zaman tasarrufu, ek kapasite, önlenen maliyetler], tahmini ömür: [süre].

Hesabı oluşturun: Ömür boyu tam sahip olma ve edinim maliyeti, verilerimden ([saatlik ücretler, hacimler]) yola çıkan, ihtiyatlı ve varsayımları listelenmiş yıllık kazançlar, basit geri dönüş süresi ve maliyeti olan "hiçbir şey yapmama" senaryosuyla ([arızalar, kayıp zaman, kapasite sınırı]) karşılaştırma.

Kurallar: Hesaplamada rakamsallaştırılamayan "stratejik" kazançlara yer vermeyin (ayrıca listeleyin), varsayımları bilinçli olarak ihtiyatlı tutun, kazançlar beklenenden %30 düşük çıkarsa ne olacağını test edin. Sonuç: Rakamların önerdiği karar, banka ve müşavirle görüşülecek genel finansman modelleri ve yatırım sonrası kazançların gerçekleştiğini doğrulamak için takip edilecek gösterge.

[Şirket adı] demirbaş takibini düzeltmeme yardım edin. Bağlam: [durum, örn. hiç defter tutulmadı, müşavirdeki liste ile gerçek farklı, hurdaya çıkanlar hala kayıtlarda]. İlgili varlıklar: [bilgisayar, makine, araç, ofis mobilyası].

Takip defterini oluşturun: Her varlık için kaydedilecek bilgiler (tam tanım, alım tarihi ve değeri, fatura no, konum, kullanıcı, durum). Amortisman süreleri ve hesabı mali müşavirin sorumluluğundadır; benim rolüm ona doğru veriyi sağlamaktır.

Fiziki envanter sürecini organize edin: Bölge bazlı nasıl yürütülür, müşavir listesiyle nasıl eşleştirilir ve farklar nasıl belgelenir (çıkışı yapılacak hurdalar, kayıtsız varlıklar, bulunamayanlar).

Format: Tablo şeklinde defter modeli, envanter prosedürü, varlık giriş-çıkış prosedürü (kim, hangi belgeyle bildirir) ve kapanış öncesi müşavirle yıllık mutabakat rutini.

Bir yöneticiye, döviz kuru riskini genel terimlerle çerçevelemesi için yardımcı olun: Korunma (hedging) kararları banka ve mali müşavir ile verilecektir.

Bağlam: [Şirket adı] satış tarafında [tutar ve döviz cinsi] fatura kesiyor ve alım tarafında [tutar ve döviz cinsi] ödeme yapıyor, taahhüt ile ödeme arasında [süre] vade var. Durum: [örn. yönetim yok, anlık çevrim yapılıyor, kur hareketlerinde marj eriyor].

Önce döviz bazında net pozisyonu ölçmeme yardım edin: Gelen akış eksi giden akış, hangi vadede ve kurdaki [varsayım] kadar bir değişimin yıllık marjım üzerindeki etkisi (benim rakamlarımla).

Ardından genel yaklaşımları basitçe sunun: Bilinçli olarak hiçbir şey yapmamak, riski müşteriye yansıtarak kendi para biriminde fatura kesmek (ticari etkisiyle birlikte), aynı döviz cinsinden alım-satım ile doğal koruma, banka ile keşfedilecek koruma araçları (maliyet, taahhüt ve basitlik soruları).

Format: Döviz bazlı pozisyon tablosu, değişim senaryosunun rakamsal etkisi ve banka randevusu için soru listesi. Spekülatif tavsiye vermeyin.

[Ürün] satan ve [kendi sitesi, pazaryerleri] üzerinden çalışan, aylık [sayı] sipariş ve [tutar] sepet ortalaması olan [e-ticaret mağazası] için finansal yönetim tasarımı yapın. Araçlar: [satış, ödeme, muhasebe araçları]. Öncelik: [örn. reklam büyümesinin kârlı olup olmadığını bilmek, stoğu yönetmek].

Bu model için kritik göstergeleri tanımlayın: Sipariş başına değişken maliyet sonrası marj (fiyat eksi ürün, kargo, paketleme, ödeme ve pazaryeri komisyonları, sipariş başına reklam maliyeti), iade oranı ve tam maliyeti, veriler izin veriyorsa müşteri yaşam boyu değeri, stok devir hızı ve stokta bağlı nakit, her kanalın marj içindeki payı (sadece cirodaki değil).

Her gösterge için: Tam formül, araçlarımdaki veri kaynağı, sıklık, rakamlarımla gerekçelendirilmiş uyarı eşiği. Bu modelin klasik yanıltıcı noktalarını işaretleyin: Reklam sonrası negatif marjı gizleyen ciro, marjı yok eden kampanyalar, hayali kârlılığı şişiren stok. Format: Tek sayfalık panel + haftalık okuma rutini.

[Çalışan sayısı] çalışanı olan ([sayı] üretici personel), [tutar] cirolu, [hizmet türü: adam/gün, proje, abonelik] satan [ajans veya hizmet şirketi] için finansal yönetim tasarımı yapın. Öncelik: [örn. eriyen marjlar, müşteri bağımlılığı, 3 aylık görünürlük].

Bu modele özgü göstergeleri tanımlayın: Ekiplerin doluluk oranı (faturalanan zaman / kullanılabilir zaman - dürüst bir tanım ile), ilan edilen vs gerçek gerçekleşen adam/gün ücreti (fark indirimlerden ve faturalanmayan aşım sürelerinden gelir), proje veya müşteri bazlı marj, düzenli gelirin payı, iş yükü bazında sipariş defteri (aylık kapasite cinsinden), müşteri alacakları ve gecikmeler, en büyük müşterinin cirodaki payı.

Her gösterge için: Formül, kaynak ([zaman takibi, faturalama, muhasebe]), sıklık, rakamlarıma uygun uyarı eşiği. Modelin 3 klasik sinsi sapmasını açıklayın: Sabit fiyatlı işte aşırı hizmet, kıdemli personelin faturalanmayan zamanı, öngörülemeyen boş dönemler. Format: Aylık panel + her ay sorulacak 3 soru.

Bankam, [finansman talebi, yıllık gözden geçirme, limit yenileme] kapsamında [tarih] itibarıyla [şirket adı]'nın ara dönem mali verilerini istiyor. Dosyayı benimle hazırlayın. Mali verilerin kendisi müşavirim tarafından hazırlanacak; benim rolüm verileri ve yorumları hazırlamaktır.

Müşavirliğe gitmeden önce neleri toparlamam ve doğrulamam gerektiğini listeleyin: Ara dönem tarihine kadar güncel faturalama, döneme ait satıcı faturalarının tespiti, stok durumu, yapılmış banka mutabakatları, ihtilaflardan arındırılmış müşteri bakiyeleri.

Rakamlara eşlik edecek yönetim yorumunu hazırlayın: Geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet durumu ve açıklamalar ([dönem olayları]), kârlılık ve arızi kalemler, nakit durumu ve mevsimsellik (ara dönem mevsimsel bir düşüşe denk geliyorsa rakamlarla belirtin), somut beklentiler ([siparişler, yeni imzalar]).

Format: Hazırlık kontrol listesi + tek sayfalık yorum taslağı. Ton somut olmalı; bankacı bunu zaten elindeki ekstrelerle karşılaştıracaktır.

[Şirket adı]'nın [tarih] yönetim kurulu toplantısı için aylık finansal notu yazın. Hedef kitle: [katılımcılar, finansçı olmayanlar dahil]. Ayın rakamları: [Ciro, marj, giderler, nakit - bütçe ve geçen yıla göre]. Gelişmeler: [önemli olaylar]. Alınması gereken kararlar: [örn. işe alım onayı, bir giderin dondurulması, stratejik müşteri takibi].

En fazla tek sayfada yapılandırın: En üstte 2 cümlelik ana mesaj (ayın gidişat hakkında söylediği), karşılaştırmalı 3 ana gösterge ve her biri için bir cümlelik açıklama, müdahale edilmezse doğuracağı rakamsal etkiyle birlikte ana uyarı noktası ve kuruldan beklenen net kararlar (A seçeneği, B seçeneği, gerekçeli öneri).

Yazım kuralları: Finansçı olmayanların anlayacağı dil (teknik terimler ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalı), 5 satırdan uzun tablo olmamalı, karşılaştırmasız rakam verilmemeli, sonuçsuz veya aksiyonsuz tespit yapılmamalı. Not, toplantı öncesi 3 dakikada okunabilmelidir.

[Çalışan sayısı] çalışanlı [şirket adı] için görevler ayrılığı teşhisi yapın. Hassas fonksiyonların mevcut dağılımı: [kim ne yapıyor: muhasebe girişi, ödeme onayı, banka hesap erişimi, tedarikçi tanımlama, bordro yönetimi, çek/nakit tahsilatı, masraf formları].

Mevcut yapıdaki riskli birleşmeleri belirleyin: Aynı kişinin hem tedarikçi tanımlayıp hem ödeme onaylaması, hem kayıt girip hem banka mutabakatı yapması, bordroyu ikinci bir kontrol olmadan yönetmesi, eşik üstü ödemelerde tek onaylı banka erişimi.

Küçük bir yapıda her şeyi ayırmak imkansızdır: Her risk için gerçekçi bir telafi edici kontrol önerin; örneğin [eşik] üzerindeki ödemelerde çift banka onayı, yöneticinin her ay belirli bir listeyi (yeni tedarikçiler ve değişen IBAN'lar, ayın havaleleri, kesilen iade faturaları) gözden geçirmesi, IBAN değişikliklerinin ayrı bir kanaldan teyidi.

Format: Risk tablosu, mevcut durum, önerilen kontrol, kim, hangi sıklıkta. Somut ton: Bu kontroller dürüst çalışanları da şüphe altında kalmaktan korur.

[Şirket adı] muhasebe evraklarının sınıflandırılmasını ve arşivlenmesini organize edin. Mevcut durum: [örn. e-postalar, çekmeceler ve drive arasına dağılmış faturalar, müşavir taleplerinde kaybolan zaman, bulunamayan belgeler]. Hacim: [aylık evrak sayısı], araçlar: [muhasebe yazılımı, drive, e-posta].

Basit ve sürdürülebilir bir dosyalama planı önerin: Dönem bazlı, ardından tür bazlı (satış, alış, banka, personel, vergi, hukuki, masraflar) klasör yapısı, sistematik dosya adlandırma kuralı (tarih, tedarikçi/müşteri, tutar), evraklar için tek giriş kanalı (meslektaşlardan gelen faturalar dahil her şeyin toplandığı bir adres veya klasör), [hedef süre] sürecek haftalık dosyalama rutini.

Genel saklama sürelerini (muhasebe ve vergi evraklarının Türkiye'deki yasal saklama süreleri, kesin süreler müşavirle teyit edilmeli) ve dijital faturaların yasal geçerliliği konusunu müşavirle netleştirme gereğini belirtin.

Format: Örnek klasör yapısı, 5 örnekli adlandırma kuralı, haftalık rutin kontrol listesi ve mevcut birikmiş işleri [sayı] seansta eritme prosedürü.

[Şirket adı] gelir tablosunu [katılımcılar: yöneticiler, ekip liderleri, tüm ekip] grubuna [vesile: yıllık toplantı, oryantasyon, aylık toplantı] sırasında açıklamak için bir destek hazırlayın. Kullanılacak gerçek veya yuvarlanmış rakamlar: Ciro [tutar], alımlar ve dış giderler [tutar], personel maliyeti [tutar], diğer giderler [tutar], kâr [tutar]. Hedef: [örn. herkesin paranın nereye gittiğini ve neyi etkileyebileceğini anlaması].

Basit bir kademeli açıklama oluşturun: Tahsil edilen 100 birimin ne kadarı alımlara, ne kadarı maaşlara, ne kadarı genel giderlere gidiyor ve ne kadarı kalıyor. Her kavramı teknik terim kullanmadan günlük dille ve somut bir benzetmeyle açıklayın (kârın nakit olmadığını, işimden çarpıcı bir örnekle anlatın).

Her ana kalemi katılımcıların günlük kararlarıyla ilişkilendirin: Bir indirim jestinin, faturalanmayan bir saatin veya bir israfın yıllık ölçekte neye tekabül ettiğini benim rakamlarımla hesaplayın.

Format: En fazla 8 ekranlık sunum taslağı, rakamsal kademe, anlamayı kontrol etmek için 3 soruluk mini test ve kitleden gelebilecek zor sorulara dürüst yanıtlar.